文丨财联社
本周以来 ,市场主要指数继续调整,截至今日(8月25日)收盘,上证指数周内累计下跌近2.2% ,此外,北证50、科创50及小盘股指数也表现不佳,其指数跌幅均在3%以上。不过 ,虽然市场整体持续降温,但周内仍有不少个股“逆市突围 ”,并于本周创年内新高 。
注:市场主要指数本周涨跌幅(截至8月25日)
近百股刷年内新高 ,小盘创业板股较多
从数据上看,不计算周内上市的新股,累计共有101只个股本周录得今年以来的最高价,且本周五(8月25日)创年内新高股数量(39只)较前四天明显偏多。分行业(申万一级)统计 ,这些新高股中所属于环保 、计算机两大板块的个股居多,其分别占比近28.7%、9.9%。此外,基础化工、机械设备 、建筑装饰、汽车、轻工制造 、传媒、农林牧渔板块内新高股数量也较多 。
注:本周创年内新高的个股行业分布(截至8月25日收盘)
以个股属性角度统计 ,这101股整体以小盘股居多,其平均总市值近81亿元,总市值中位数近42亿元 ,其中,福耀玻璃、首创证券 、迎驾贡酒、人民网为唯四超300亿元以上的个股。此外,若以证券板块来看 ,创业板中年内新高股最多,整体占比近四成,沪市主板及深市主板股的占比也均在两成以上 ,而科创板、北交所板块中新高股数量明显偏少。
注:本周创年内新高的个股证券板块分布(截至8月25日收盘)
具体个股来看,这些个股中,近七成个股周内涨幅仍收于红盘,29股周涨幅涨超15% 。其中 ,实朴检测、中电环保 、创识科技、零点有数分别录得近62.4%、56.7% 、44.5%、40.8%的周内涨幅,大湖股份、国联水产 、卓创资讯、嘉戎技术、正和生态 、新炬网络、三维天地7股的周涨幅也在30%以上。整体来看,本周创年内新高且周涨幅居前的个股中 ,环保、农业 、计算机仍是其主要所属板块。
注:本周创年内新高且周涨幅居前的个股(截至8月25日收盘)
市场博弈持续加剧,关注这些突围方向
近期,指数行情跌跌不休 ,市场各类热点也呈现快速轮动的态势,尤其是多只权重龙头的闪崩,更是引发多个行业的承压 。从数据上看 ,以超500亿元的个股来统计,本周一至周五,累计共有10余只行业龙头跌幅较大 ,尤其以近两日更为居多。跌幅居前的个股中,中国交建、中国铁建、中国中铁、阳光电源 、华泰证券为千亿大白马,此外,工业富联更是4千亿级权重股。
注:本周闪崩的权重龙头股(截至8月25日收盘)
华创证券近日研报指出 ,近20年A股增量市仅占1/3,存量博弈才是常态,习惯19-21年增量市与赛道抱团后 ,23年是许久未见的非熊存量市,博弈明显。年初至今公募期中考差异不大,前1/4和后1/4收益率仅差10% ,分差极窄的班级里,人人都有清北梦,四季度筹码博弈将更加激烈 。对于可关注方向上:
1)从筹码博弈角度关注券商。今年公募前1/4和后1/4收益率仅差10% ,期中考差异不大,存量市场下筹码博弈只会更激烈,往人少的地方去。大金融(券商、保险、银行)均处历史持仓低位(银行5%分位 、非银7%分位) ,券商具备黄金赛点的政策条件 。
2)从安全边际角度关注顺周期。顺周期(铜铝钢铁建材、工程机械纺服轮胎)在此轮回调中仍有相对收益。周期资源品(有色、钢铁 、建材、化工)具备足够高的安全边际:三低明显——低库存低估值低持仓;以及足够高的赔率 。
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